第十二章 让你发生亏损的方法至少有50种

一、亏损发生的原因

永远都有你想象不到的原因会让你发生亏损,市场在许多时候都是不可预测的,生活中也有许多事情会出乎意料。

变数太多,且无法控制;此时,我们只能控制自己,遵守交易准则,并持续把握胜算。

二、交易准则

交易准则的宗旨是在人性的允许范围内,尽量以客观而一致的态度交易。

以下是一些交易准则:

  1. 根据计划进行交易,并严格遵守计划。

    • 必须要知道自己的目标
    • 必须确定你的时间结构——日内、短期、中期还是长期
    • 必须了解风险/回报关系——止损位、目标位、实时胜算
    • 必须界定市场可能发生的所有状况,并拟定相关对策
  2. 顺势交易,趋势是你的朋友

    • 根据何种趋势交易
    • 趋势何时变动
  3. 在许可的范围内,尽可能采用止损单

  4. 一旦心存怀疑,立即出场

    • 界定恐惧与有根据的怀疑
  5. 务必要有耐心,不可过度扩张交易

  6. 迅速认赔,让获利头寸持续发展

    • 碰到止损位,要认赔出场
    • 获利时,持续关注胜算
  7. 不可让获利头寸演变为亏损

    • 当胜算比率变为1:2时,将止损位调整至成本之上,此时将一定获利
    • 如果达到目标价位,则了结三分之一或一半的获利,并调高止损点
    • 如果价格仍朝着有利方向发展,则继续调高止损点
  8. 在弱势中买进,在强势中卖出。以同等的意愿看待做多和做空。

    • 如果你以中期趋势投机,那么提升获利潜能的方法是在小涨势中卖出,在小跌势中买进
    • 如果你以长期趋势投资,则应该在空头市场的中期涨势中卖出,在多头市场的中期跌势中买进
  9. 在多头市场的初期阶段,应该扮演投资者的角色。在多头市场的后期与空头市场中,应该扮演投机者的角色。

  10. 不可摊平亏损——亏损头寸不可加码

    • 摊平亏损的策略并不设定止损点,头寸的了解完全取决于主观的情绪
    • 追加头寸的策略是基于一套交易计划,并设定市场证明你判断错误的止损点
  11. 不可因价格偏低而买进,不可因价格偏高而卖出

  12. 只在流动性高的市场中交易

  13. 在价格变动迅速时,不可建立头寸

    • 在快速市场中,报价信息完全不可靠,决策没有基础
  14. 不可根据特殊情报交易

  15. 永远要分析自己的错误

  16. 务必提防“错误的并购消息”

  17. 如果一笔交易的成功与否取决于交易指令的正确执行,则不该从事该笔交易

  18. 必须保有自己的交易记录

    • 每个交易指令,都应该记录日期、时间、交易工具、买进或卖出、下单时的报价以及实际的成交价格
  19. 了解并遵守法则!

如果你希望在市场寻求生存,必须在生理上、心理上与情绪上尽可能地维持100%的完美境界。

以100%来准备,但只有85%可以接受,这便是现实。

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